2018. 01

2017년 세입∘세출 결산서

홍성군장애인종합복지관

중증장애인활동지원기관

□ 2017년도 세입 내역

(단위:천원)

항 목			예 산 액 ①	실 수 입 액 ②	초과수입액 ③(②-①)	비 고
관	항	목
총 계			1,397,657	1,454,756	57,099
수수료수입			1,255,712	1,312,781	57,069
	수수료 수입		1,255,712	1,312,781	57,069
		국 고 수수료	1,057,722	1,114,816	57,094
		시・도 수수료	197,990	197,965	△25
이 월 금			141,653	141,653	0
	이 월 금		141,653	141,653	0
		전년도이월금	141,653	141,653	0
잡 수 입			292	322	30
	잡 수 입		292	322	30
		기타예금 이자수입	292	322	30

□ 2017년도 세출 내역

(단위:천원)

과 목			예 산 액 ①	집 행 액 ②	잔 액 ③(①-②)	비 고
관	항	목
총 계			1,397,657	1,211,322	186,335
사 무 비			1,188,318	1,162,120	26,198
	인 건 비		1,109,088	1,094,472	14,616
		급 여	831,931	826,808	5,123
		제 수 당	111,866	109,152	2,714
		퇴직적립금	77,447	76,602	845
		사 회 보 험 부 담 금	74,404	70,267	4,137
		기타후생비	13,440	11,643	1,797
	업무추진비		870	177	693
		회 의 비	870	177	693
	운 영 비		78,360	67,471	10,889
		여 비	600	108	492
		수용비 및 수수료	13,868	9,933	3,935
		공공 요금	180	0	180
		제세공과금	6,640	3,748	2,892
		차 량 비	4,380	1,059	3,321
		기타운영비	52,692	52,623	69

(단위:천원)

과 목				예 산 액 ①	집 행 액 ②	잔 액 ③(①-②)	비 고
관	항	목
재산조성비				23,200	21,322	1,878
	시 설 비			23,200	21,322	1,878
		시설비		18,500	18,026	474
		자산 취득비		4,700	3,296	1,404
사 업 비				7,150	2,880	4,270
	사 업 비			7,150	2,880	4,270
		장애인활동지원사업비		7,150	2,880	4,270
잡 지 출				25,000	25,000	0
	잡 지 출			25,000	25,000	0
			잡 지 출	25,000	25,000	0
예비비 및 기타				153,989	0	153,989
	예비비 및 기타			153,989	0	153,989
			예 비 비	153,989	0	153,989